美国的股权风险溢价及其构成

3.30%2026年11月1日
+0.1个百分点自28 10月起
排名（从高到低）
并列第 165 名，共 175 个
来源
Narwhal 估算
所有国家
完整表格

分项明细

按分项列出的股权风险溢价
分项数值
成熟市场溢价3.30%
国家违约利差0.00%
波动率比
国家风险溢价0.00%
股权风险溢价合计3.30%

邻近国家

美国及其最近邻国的股权风险溢价
国家违约利差国家风险溢价股权风险溢价合计
美国0.00%0.00%3.30%
墨西哥1.62%2.46%5.76%
伯利兹6.37%9.71%13.01%
加拿大0.00%0.00%3.30%
古巴10.20%15.54%18.84%
巴哈马3.83%5.83%9.13%
危地马拉2.13%3.24%6.54%
开曼群岛0.51%0.78%4.08%
洪都拉斯3.83%5.83%9.13%

常见问题

美国的股权风险溢价是多少？

美国的股权风险溢价为3.30%（截至2026年11月1日），即投资者持有股票相对无风险国债所要求的额外回报。

美国的国家风险溢价是如何算出的？

美国是成熟市场，因此没有国家溢价。合计等于成熟市场溢价 3.30%。

对美国应使用哪个股权风险溢价？

如果公司的现金流主要来自美国，请使用 3.30%。如果公司在多个国家赚取收入，请按其现金流来源对各国溢价加权。

多久更新一次？

每月更新。每项数据都带有日期，较早的日期保留在历史端点中。

可以通过 API 获取吗？

可以。最新数据、历史数据和所有国家都可通过 API 获取，只需一个免费密钥。